解决方案

基金管理

统一基金财务的数据口径

强大的数据中枢

专为基金管理而建

日益复杂的投资架构和日益新增的投资人数量挑战着普通合伙人的运营管理。在私募业态中,人人都希望可以随时随地按需获取数据——传统的线下准备Excel表格、上传至虚拟数据室或是其它无法打通数据壁垒的软件难以满足此需求。

数据的透明性始于财务团队。无论是基金财务由内部管理还是依赖第三方基金行政管理机构,宽腾基金管理平台集成了可以统一基金财务数据口径的强大平台,奠定了打通一切信息的基础。

Background Gradient - Quantium Technology
Investor Dashboard Screenshot - Quantium Technology
Dots Quantium Technology

在一体化平台上全面掌控基金和投资者数据

01. 管理

管理基金现金流、缴资分配、SPV 结构和投资者配置,并具有内置的总分类账和IRR计算功能——在一个平台上统一管理。

02. 计算

通过几下点击即可运行计算内部收益率模拟和基金投资人分配模拟,而不会影响原始数据的完整性。

03. 查看

实时查看控制面板上基金的关键统计数据和投资人信息,一键生成准确、专业的报告。

产品特色

数据归集

在统一平台上实时汇总合并多个基金认缴及绩效数据,以便管理层掌控多基金的整体运营情况。我们的平台可直接对接基金行政管理人或其他第三方数据源,为您的管理层随时提供整体运营概览。

投资者现金流

根据自订模板管理缴资通知及分配计算,为您节省时间、并避免手动操作中的失误。

基金主体管理

在同一平台上管理基金主体、联合投资项目、SPV 和投资人主体。宽腾作为一个灵活的系统,支持无论规模大小、架构繁简的基金运营。

投资者管理

管理投资人多个投资主体的认缴,并提供投资人跨基金的汇总信息——上至跨基金的总体资本账户季度变化,下至底层资产的风险敞口。

瀑布型分配

用户可自订基金的绩效分配规则,可对每个LP灵活设置,轻松得出绩效收益,避免Excel计算的风险。

多币种基金会计

全自动记账流程,内置总分类账,专为私募基金设计。

IRR模拟与分析

“假设”分析的终极工具——在不影响源数据完整性的情况下,进行投资绩效和收益分配的模拟运算。

仪表盘及报告

构建并生成动态的实时数据仪表盘,宽腾提供丰富的报告库,量身打造投资报告和财务报表。

支持常青基金

支持开放式基金结构和多个认缴日周期,内置丰富的相应功能,如应计业绩报酬的再分配、投资者再平衡及每个周期的投资业绩分析等。

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