宽腾科技如何优化私募股权公司复杂的基金运营

宽腾科技如何优化私募股权公司复杂的基金运营

宽腾科技(Quantium Technology)与瑞联基金管理有限公司(Ruilian Investments的首席财务官在近期进行了深度交谈。瑞联基金是中国领先的私募股权公司之一。 

在这篇案例研究中,您可以了解到宽腾科技先进的私募基金管理系统是如何帮助简化瑞联内部复杂的基金运营和管理,从而提高计算的准确性,并通过自动化减少在例行任务上花费的时间。 

挑战与机遇 

成立于2013年的瑞联基金管理有限公司是一家与中国最大证券公司之一有关联的私募股权投资公司。该公司的投资目标涉及消费、科技、医疗保健、生物技术、医疗器械、电子和清洁技术行业,并且资产管理规模超过100亿元人民币。其基金运营的复杂性需要一套全面的解决方案来满足以下主要需求:

  • 自动化缴款通知和投资者资本账户报告,减少在例行报告和手工工作流程上的时间消耗。 
  • 准确计算因复杂的基金结构分配到每个实体层面的已实现/未实现损益,降低使用Excel手动计算错误的风险。 
  • 通过所有基金概览或投资者群体的分析,提供清晰、有效的数据可视化鸟瞰图。 

我们的投资者、交易团队和瑞联的高级管理层都希望在他们提出要求时能够迅速获得准确的信息。瑞联的CFO任萌女士说道,由于我们基金结构和交易条款的复杂性,我们在诸如缴款通知、分配通知、个人资本账户报告等任务上花费了太多时间,几乎没有能力进行更高价值的分析工作。 

寻找解决方案 

瑞联的首席财务官任萌女士带领财务团队进行了多方位的搜索和评估。他们有着明确的要求;系统需要支持复杂的基金结构包括母基金/平行基金、特殊目的实体SPV)、按项目分配超额绩效。这些工作在手动计算时非常容易出错,但是对于瑞联基金来说,以前的系统无法实现这些要求,自动化这些计算是几乎不可能的,所以他们别无选择,只能依赖Excel公式。 

任萌和瑞联团队花了几个月时间寻找评估可以符合他们要求的综合解决方案。我们接触过大型、知名的软件提供商,可是他们缺乏我们需要的基金管理灵活性。任萌说,相比之下,我们了解过的初创企业供应商显得经验不足,也同样无法信任。 

不久后,任萌终于通过宽腾的创始顾问Anita Meng了解到宽腾科技。她知道Anita参与了宽腾科技产品的建设,同时Anita在红杉资本的履历和经验也让瑞联充分相信宽腾科技可以理解并支持其投资结构的复杂性。 

现在,宽腾科技已经深入到瑞联基金的投资运营中并成为其基金会计流程的核心。宽腾科技帮助我们实现了远超我最初设想的目标。任萌说,对我们来说,宽腾系统不仅仅是单纯的信息技术解决方案。通过使用宽腾系统,我们的财务团队对私募市场行业的投资数据视角产生了新的、更高层次、且超越了财务报表范畴的新认知。我们现在有能力看到基金运营的整体情况,而不仅仅是关注交易对账或记录基本会计凭证。 

宽腾科技如何优化瑞联基金运营 

1. 科技创新的软件 

作为专为私募市场系统打造的管理系统,宽腾科技可以支持复杂的基金结构并拥有处理基金计算、报告和分析的能力。宽腾可以实现以图表格式组织不同基金主体的数据,为瑞联团队提供了基金运营所需的鸟瞰视角,使他们能够轻松可视化主体间的关系。 

此外,超越会计视角的数据呈现对财务团队来说也同样难能可贵。向投资者提供信息需要一个高层次的视角来审视基金的整体运营情况,而普通会计软件做不到这一点。宽腾科技强大的数据引擎帮助瑞联以单一基金视角、合并基金视角、单一投资者和投资者群体视角展示基金回报数据。这使得财务团队能够超越会计范畴,更好地与高级领导层和投资团队合作。任萌评价道。  

2. 更高效,更准确 

数据准确性历来是瑞联基金管理团队的难题。缺乏自动化计算工具意味着他们只能依赖Excel和标准会计软件,然而这两者都不适用于复杂的基金运营。 

当有多层嵌套式SPV时,自动捕获每个实体层面的实现/未实现损益以及分配计算都极具挑战性。对瑞联来说Carry绩效(Waterfall calculation)和收益率(IRR)计算更为复杂,因为瑞联基金是按退出项目计算绩效(美式分配),而不是按整个基金计算(欧式分配),这些都不是传统会计系统和Excel可以满足的。惊喜的是,宽腾能够自动化这些流程,使以前痛苦的工作流程变得十分轻松,并大大提高了其报告和簿记的准确性。 

我们对投资者提供的信息变得更加准确,并且我们可以方便地使用宽腾平台数据与自己的会计记录进行核对。任萌说,此外,我们在缴款通知书和资本账户报表等例行工作上花费的时间大大减少,这对我们时间紧张的团队来说是一个巨大的帮助。

3. 专业团队 

从第一次与宽腾团队的会面开始,任萌就对宽腾团队的运营专业知识印象深刻。当我们开始与宽腾合作时,我惊喜地发现他们对私募行业的了解颇深,且在后续的互动中依旧如此。任萌说。 

从一开始,宽腾团队就准确理解了我们的需求,我们提出的所有请求都能得到妥善解决。在会议时,我也经常受到宽腾对私募行业与基金运营的启发,有些点子是我们团队也从未想过的。宽腾科技高水准的服务和团队对细节的关注也极大地帮助了瑞联团队,使宽腾在整体评估过程中脱颖而出。 

我们对宽腾科技团队工作的高效性深有体会,他们对基金运营行业的深度了解对我们而言是一种宝贵的财富,甚至超越了软件本身。任萌说,宽腾的服务水平和专业建议随着双方团队合作时间的增加而不断发展。他们正在深入了解我们的投资运营,也经常提出能够增强我们本身工作流程的指导性建议。 

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